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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 0,4% | -1,3% | 0,2% | -0,7% | 0,8% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | -0,9% | 1,6% | 1,5% | 0,1% | 1,2% | 0,3% | 4,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 17,68% | |
| CGOSB0 | 3,26% |
| PEJA11 | 3,13% |
| 2,92% | |
| KLBNA5 | 2,90% |
| RUMOA4 | 2,60% |
| CCROB6 | 2,56% |
| ELET16 | 2,56% |
| LORTA7 | 2,54% |
| LETRA FINANCEIRA | 2,53% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,79% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,21% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -2,62% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,50% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 20.385.006,43 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,06 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 17,68% |
| 2º | CGOSB0 - 3,26% |
| 3º | PEJA11 - 3,13% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,92% |
| 5º | KLBNA5 - 2,90% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.958.418/0001-38 |
| Gestor | ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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