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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 0,3% | -0,3% | -0,6% | 0,9% | 1,0% | 4,1% | |||||||
| 2025 | 1,2% | 1,3% | 1,9% | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 7,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,16% |
| CEEBD1 | 3,10% |
| RIS424 | 2,85% |
| MANT23 | 2,11% |
| ENTV13 | 2,07% |
| EBENA8 | 2,04% |
| UHSM12 | 2,01% |
| IVIAA0 | 2,01% |
| TAEEA7 | 1,98% |
| CLCD27 | 1,98% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,08% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,59% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,40% |
| Data Max. Drawdown | 28/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 36 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,75% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 30.874.230,85 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,11 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,16% |
| 2º | CEEBD1 - 3,10% |
| 3º | RIS424 - 2,85% |
| 4º | MANT23 - 2,11% |
| 5º | ENTV13 - 2,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.627.152/0001-40 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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