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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 4,5% | |||||||||
| 2025 | 0,7% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 4,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 67,75% |
| 32,12% | |
| VALORES A RECEBER | 0,20% |
| DISPONIBILIDADES | 0,14% |
| VALORES A PAGAR | -0,22% |
| Referência: Mar/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,47% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,55% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,23% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 4.346.857,75 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,09 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 67,75% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 32,12% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,20% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,14% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.615.793/0001-85 |
| Gestor | VIRTUS NEXUS GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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