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SANTANDER PB TALLINN INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,1%0,3%-0,5%-0,2%0,9%0,1%3,7%
2025
0,7%1,2%1,2%1,4%2,4%-0,6%0,6%1,0%8,2%

Carteira

Ativos% do PL
19,71%
CDB/ RDB4,64%
LETRA FINANCEIRA3,35%
CEEBD21,45%
CGOSA01,44%
AURP121,43%
ULFT141,37%
VLIM281,37%
ISAEB01,26%
EKTT111,12%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,66%
12 meses11,33%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,68%
12 meses1,43%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-2,42
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,39%
Data Max. Drawdown30/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)50
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%
Retorno 12 meses11,33%
Patrimônio líquidoR$ 77.677.253,37
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação11,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 19,71%
2ºCDB/ RDB - 4,64%
3ºLETRA FINANCEIRA - 3,35%
4ºCEEBD2 - 1,45%
5ºCGOSA0 - 1,44%

Outras Informações

CNPJ60.502.894/0001-40
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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