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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,5% | -0,5% | -0,5% | -0,3% | 2,2% | |||||||||
| 2025 | 0,2% | 1,2% | 2,1% | -0,6% | 0,3% | 1,0% | 4,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 11,54% |
| 7,75% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,55% |
| CDB/ RDB | 4,38% |
| NTSD19 | 3,10% |
| ENERB7 | 3,09% |
| CEAP19 | 3,02% |
| ULFT14 | 2,52% |
| VLIM28 | 2,51% |
| CMGDB4 | 2,41% |
| Referência: Mar/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,12% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,33% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,26% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,64% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 13.119.137,08 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 10,66 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 11,54% |
| 2º | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 7,75% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,55% |
| 4º | CDB/ RDB - 4,38% |
| 5º | NTSD19 - 3,10% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.500.333/0001-01 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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