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ITAÚ PRIVATE AÇÕES SP 500 BRL II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,4%-0,2%-4,4%11,3%3,7%11,6%
2025
-0,4%5,8%3,1%2,6%4,4%3,1%0,3%1,8%22,4%

Carteira

Ativos% do PL
99,83%
VALORES A RECEBER0,21%
0,19%
DISPONIBILIDADES0,01%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,25%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,54%
12 meses39,02%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano14,05%
12 meses11,80%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses2,09
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-8,00%
Data Max. Drawdown30/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)14
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,07%
Retorno 12 meses39,02%
Patrimônio líquidoR$ 501.587.941,51
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas604
Cotação52,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,83%
2ºVALORES A RECEBER - 0,21%
3ºITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,19%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,00%

Outras Informações

CNPJ60.302.951/0001-47
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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