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ITAÚ UNIBANCO AÇÕES HOLDING FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
15,8%5,4%22,1%
2025
9,8%-0,8%8,0%13,2%5,2%-0,3%-4,8%10,4%1,5%1,0%5,6%2,5%63,1%
2024
-3,4%6,8%2,8%-9,3%-1,0%5,2%4,5%8,2%-0,8%-3,0%-6,8%-4,7%-3,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,08%
0,70%
VALORES A RECEBER0,27%
DISPONIBILIDADES0,06%
VALORES A PAGAR-0,11%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano22,15%
12 meses77,93%
Últimos 3 anos153,39%
Desvio Padrão
No ano27,00%
12 meses20,62%
Últimos 3 anos20,04%
Índice Sharpe
12 meses3,04
Últimos 3 anos1,21
Max. Drawdown-44,01%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)913
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias21,11%
Retorno 12 meses77,93%
Patrimônio líquidoR$ 51.763.766,48
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.453
Cotação314,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ UNIBANCO AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,08%
2ºITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,70%
3ºVALORES A RECEBER - 0,27%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,06%
5ºVALORES A PAGAR - -0,11%

Outras Informações

CNPJ06.028.596/0001-14
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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