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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,3% | 4,8% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 9,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 80,12% | |
| 6,75% | |
| 4,22% | |
| 3,76% | |
| 1,54% | |
| 1,19% | |
| 0,96% | |
| 0,82% | |
| 0,64% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| Referência: Mar/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,71% |
| 12 meses | 14,63% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,37% |
| 12 meses | 0,31% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,57 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,07% |
| Data Max. Drawdown | 05/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,98% |
| Retorno 12 meses | 14,63% |
| Patrimônio líquido | R$ 170.707.313,76 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,15 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 80,12% |
| 2º | ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,75% |
| 3º | ITAÚ DELTA INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA - 4,22% |
| 4º | ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,76% |
| 5º | ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 1,54% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.112.815/0001-94 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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