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ITAÚ FLEXPREV CORPORATE PREMIUM FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,1%1,0%1,1%1,1%1,1%1,2%1,1%1,0%13,1%
2024
0,9%0,7%0,8%0,7%0,8%0,7%0,8%0,8%0,7%0,8%0,8%0,7%9,5%

Carteira

Ativos% do PL
57,99%
40,04%
2,00%
VALORES A RECEBER0,09%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,13%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,10%
12 meses13,10%
Últimos 3 anos38,93%
Desvio Padrão
No ano0,19%
12 meses0,19%
Últimos 3 anos0,17%
Índice Sharpe
12 meses-6,79
Últimos 3 anos-8,35
Max. Drawdown-0,28%
Data Max. Drawdown13/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)32
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,05%
Retorno 12 meses13,10%
Patrimônio líquidoR$ 5.768.470,54
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação7,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPORTFOLIO 5 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 57,99%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 40,04%
3ºITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 2,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,09%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,02%

Outras Informações

CNPJ06.008.952/0001-38
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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