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5PRE11 x SPUB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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5PRE11SPUB11
5PRE11SPUB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%-2,7%-2,8%
SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,8%-0,5%12,0%

Carteira

5PRE11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,91%BBSE319,03%
LTN 01/01/203015,34%BBAS318,83%
LTN 01/01/203214,33%CMIG418,54%
NTN-F 01/01/203514,31%PETR410,91%
NTN-F 01/01/203314,29%CXSE39,90%
NTN-F 01/01/203114,28%PETR39,60%
NTN-F 01/01/20377,51%CSMG39,29%
Outros0,03%Outros3,62%
LFT 01/03/20270,29%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11SPUB11
Retorno
No ano12,02%
12 meses23,32%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano16,87%
12 meses15,61%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,52
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,14%-12,69%
Data Max. Drawdown08/06/202601/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)173
Lançamento24/02/202621/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,24%-3,04%
Retorno 12 meses23,32%
Patrimônio líquidoR$ 112.347.713,60R$ 12.345.598,86
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,76R$ 0,02
Número de cotistas8611
Cotação48,7562,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,91%BBSE3 - 19,03%
2ºLTN 01/01/2030 - 15,34%BBAS3 - 18,83%
3ºLTN 01/01/2032 - 14,33%CMIG4 - 18,54%
4ºNTN-F 01/01/2035 - 14,31%PETR4 - 10,91%
5ºNTN-F 01/01/2033 - 14,29%CXSE3 - 9,90%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0057.091.257/0001-13
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento24/02/202621/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm

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