Ícone do menu para celularMenu

5PRE11 x SPUB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
5PRE11SPUB11
5PRE11SPUB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%-0,5%-0,6%
SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,8%-0,2%12,4%

Carteira

5PRE11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%BBSE321,34%
NTN-F 01/01/203114,32%BBAS318,46%
LTN 01/01/203014,31%CMIG417,06%
NTN-F 01/01/203314,26%CXSE310,39%
NTN-F 01/01/203514,24%PETR410,02%
LTN 01/01/203214,24%CSMG39,72%
NTN-F 01/01/20379,43%PETR38,79%
Outros0,05%Outros3,71%
LFT 01/09/20270,02%LFT 01/03/20270,31%
NTN-B 15/08/20600,20%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11SPUB11
Retorno
No ano12,38%
12 meses21,17%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano16,83%
12 meses15,69%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,42
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,14%-12,69%
Data Max. Drawdown08/06/202601/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)173
Lançamento24/02/202621/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,28%0,02%
Retorno 12 meses21,17%
Patrimônio líquidoR$ 113.587.146,80R$ 12.345.598,86
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,60R$ 0,01
Número de cotistas8731
Cotação49,8662,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%BBSE3 - 21,34%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%BBAS3 - 18,46%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%CMIG4 - 17,06%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%CXSE3 - 10,39%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%PETR4 - 10,02%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0057.091.257/0001-13
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento24/02/202621/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.