Menu5PRE11 x SPUB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | 0,1% | -1,5% | 1,4% | -0,1% | |||||||||
| SPUB11 | 10,3% | 4,4% | 4,1% | 3,8% | 24,4% |
Carteira
| 5PRE11 | SPUB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2029 | 19,97% | CSMG3 | 37,81% |
| LTN 01/01/2030 | 17,26% | PETR3 | 37,22% |
| NTN-F 01/01/2033 | 14,34% | CMIG4 | 18,16% |
| NTN-F 01/01/2031 | 14,31% | BBAS3 | 17,12% |
| NTN-F 01/01/2035 | 14,28% | BBSE3 | 15,75% |
| LTN 01/01/2032 | 14,21% | PETR4 | 13,68% |
| NTN-F 01/01/2037 | 5,57% | CXSE3 | 9,92% |
| Outros | 0,05% | Outros | 3,11% |
| LFT 01/03/2027 | 0,28% | ||
| NTN-F 01/01/2029 | 0,22% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 24,42% | |
| 12 meses | 28,25% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,84% | |
| 12 meses | 16,07% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,99 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -3,54% | -12,69% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 01/08/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 173 | |
| Lançamento | 24/02/2026 | 21/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | SPUB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,52% | 9,23% |
| Retorno 12 meses | 28,25% | |
| Patrimônio líquido | R$ 79.110.459,20 | R$ 13.605.896,39 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,29 | R$ 0,09 |
| Número de cotistas | 627 | 1 |
| Cotação | 50,12 | 69,14 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2029 - 19,97% | CSMG3 - 37,81% |
| 2º | LTN 01/01/2030 - 17,26% | PETR3 - 37,22% |
| 3º | NTN-F 01/01/2033 - 14,34% | CMIG4 - 18,16% |
| 4º | NTN-F 01/01/2031 - 14,31% | BBAS3 - 17,12% |
| 5º | NTN-F 01/01/2035 - 14,28% | BBSE3 - 15,75% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 57.091.257/0001-13 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 24/02/2026 | 21/10/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm |
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