Menu5PRE11 x SPUB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | 0,1% | -1,1% | -1,0% | ||||||||||
| SPUB11 | 10,3% | 4,4% | -0,1% | 15,0% |
Carteira
| 5PRE11 | SPUB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BBAS3 | 20,16% | ||
| BBSE3 | 18,13% | ||
| CMIG4 | 17,76% | ||
| PETR4 | 11,40% | ||
| CXSE3 | 10,05% | ||
| PETR3 | 9,61% | ||
| CSMG3 | 9,33% | ||
| Outros | 2,98% | ||
| LFT 01/03/2027 | 0,30% | ||
| NTN-B 15/08/2026 | 0,28% | ||
| Referência: Jan/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 15,04% | |
| 12 meses | 18,13% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,01% | |
| 12 meses | 16,04% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,11 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -2,39% | -12,69% |
| Data Max. Drawdown | 06/03/2026 | 01/08/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 173 | |
| Lançamento | 24/02/2026 | 21/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | SPUB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,90% | |
| Retorno 12 meses | 18,13% | |
| Patrimônio líquido | R$ 34.608.980,70 | R$ 12.924.510,39 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,21 | R$ 0,07 |
| Número de cotistas | 38 | 1 |
| Cotação | 49,66 | 63,93 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBAS3 - 20,16% | |
| 2º | BBSE3 - 18,13% | |
| 3º | CMIG4 - 17,76% | |
| 4º | PETR4 - 11,40% | |
| 5º | CXSE3 - 10,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 57.091.257/0001-13 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 24/02/2026 | 21/10/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm |
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