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Comparador

5PRE11 x LFTB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11LFTB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosMarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index
Provedor do índiceTeva IndicesMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%0,3%0,6%
LFTB111,3%1,1%1,0%1,2%1,0%0,7%0,5%7,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11LFTB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%LFT 01/03/202711,70%
NTN-F 01/01/203114,32%LFT 01/09/202710,09%
LTN 01/01/203014,31%NTN-B 15/08/20609,08%
NTN-F 01/01/203314,26%LFT 01/03/20297,49%
NTN-F 01/01/203514,24%LFT 01/09/20287,04%
LTN 01/01/203214,24%LFT 01/03/20286,97%
NTN-F 01/01/20379,43%LFT 01/09/20296,79%
Outros0,05%LFT 01/03/20305,60%
LFT 01/09/20270,02%LFT 01/06/20325,29%
LFT 01/09/20304,56%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11LFTB11
Retorno
No ano—6,96%
12 meses—14,08%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano—1,27%
12 meses—1,12%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-0,50
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,14%-0,99%
Data Max. Drawdown08/06/202613/11/2024
Tempo de Recuperação (Dias)—61
Lançamento24/02/202605/11/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11LFTB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosMarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index
Provedor do índiceTeva IndicesMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,34%1,26%
Retorno 12 meses14,08%
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 4.836.633.199,28
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,62R$ 47,91
Número de cotistas94356.564
Cotação50,46123,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%LFT 01/03/2027 - 11,70%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%LFT 01/09/2027 - 10,09%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%NTN-B 15/08/2060 - 9,08%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%LFT 01/03/2029 - 7,49%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%LFT 01/09/2028 - 7,04%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0056.176.507/0001-55
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202605/11/2024
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.investoetf.com/etf/lftb11/