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QLBR11 x 5GTK11
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O ativo 5GTK11 deixou de ser negociado em 16/07/2024.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| 5GTK11 | QLBR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | BlueStar 5G Communications | MarketVector Brazil Multifactor Quality |
| Provedor do índice | MC Index Solution | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,78% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5GTK11 | 2,7% | 5,6% | 2,9% | -2,5% | 8,8% | 12,2% | 2,6% | 36,2% | |||||
| QLBR11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| 5GTK11 | QLBR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000172 | 99,65% | XPBR31 | 5,97% |
| Outros | 0,24% | ITSA4 | 5,40% |
| 0,10% | BBSE3 | 5,24% | |
| 0,10% | SUZB3 | 4,95% | |
| PSSA3 | 4,34% | ||
| ISAE4 | 3,80% | ||
| CYRE3 | 3,70% | ||
| CURY3 | 3,53% | ||
| INBR32 | 3,52% | ||
| TAEE11 | 3,19% | ||
| Referência: Jun/2024 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| 5GTK11 | QLBR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 3,35% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 24,75% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | -17,57% |
| Data Max. Drawdown | — | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 31/01/2022 | 21/10/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| 5GTK11 | QLBR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | BlueStar 5G Communications | MarketVector Brazil Multifactor Quality |
| Provedor do índice | MC Index Solution | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,78% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,78% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,78% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 73.753.477,77 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,75 | |
| Número de cotistas | 5.212 | |
| Cotação | 112,51 | 118,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000172 - 99,65% | XPBR31 - 5,97% |
| 2º | Outros - 0,24% | ITSA4 - 5,40% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10% | BBSE3 - 5,24% |
| 4º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,10% | SUZB3 - 4,95% |
| 5º | PSSA3 - 4,34% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.376/0001-47 | 63.063.704/0001-23 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 31/01/2022 | 21/10/2025 |
| Site | investoetf.com/5gtk11/ | www.investoetf.com/etf/qlbr11/ |
