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5GTK11 x DNAI11
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- O ativo 5GTK11 deixou de ser negociado em 16/07/2024.
- O ativo DNAI11 deixou de ser negociado em 06/09/2024.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| 5GTK11 | DNAI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | BlueStar 5G Communications | MSCI USA IMI Genomic Innovation Select 50 |
| Provedor do índice | MC Index Solution | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,78% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5GTK11 | 2,7% | 5,6% | 2,9% | -2,5% | 8,8% | 12,2% | 2,6% | 36,2% | |||||
| DNAI11 | -1,2% | 3,7% | 1,0% | -4,3% | 3,5% | 8,0% | 8,9% | -0,3% | -6,7% | 12,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| 5GTK11 | DNAI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000172 | 99,65% | ELI LILLY AND COMPANY - 36 | 5,18% |
| Outros | 0,24% | INTUITIVE SURGICAL INC - 68 | 5,02% |
| 0,10% | 4,76% | ||
| 0,10% | 4,46% | ||
| 4,44% | |||
| REVVITY INC - 233 | 4,28% | ||
| ABBOTT LABORATORIES - 145 | 4,26% | ||
| 4,10% | |||
| 3,96% | |||
| AMGEN INC - 79 | 3,95% | ||
| Referência: Jun/2024 | Referência: Ago/2024 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| 5GTK11 | DNAI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | — |
| Data Max. Drawdown | — | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 31/01/2022 | 16/06/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| 5GTK11 | DNAI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | BlueStar 5G Communications | MSCI USA IMI Genomic Innovation Select 50 |
| Provedor do índice | MC Index Solution | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,78% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,78% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | ||
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | ||
| Negociação diária média (R$ MM) | ||
| Número de cotistas | ||
| Cotação | 112,51 | 35,11 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000172 - 99,65% | ELI LILLY AND COMPANY - 36 - 5,18% |
| 2º | Outros - 0,24% | INTUITIVE SURGICAL INC - 68 - 5,02% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10% | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC - 121 - 4,76% |
| 4º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,10% | VERTEX PHARMACEUTICALS INC - 60 - 4,46% |
| 5º | REGENERON PHARMACEUTICALS INC - 25 - 4,44% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.376/0001-47 | 41.054.459/0001-55 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 31/01/2022 | 16/06/2021 |
| Site | investoetf.com/5gtk11/ | www.itnow.com.br/dnai11/ |
