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CMDB11 x 5GTK11
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O ativo 5GTK11 deixou de ser negociado em 16/07/2024.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| 5GTK11 | CMDB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | BlueStar 5G Communications | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,78% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5GTK11 | 2,7% | 5,6% | 2,9% | -2,5% | 8,8% | 12,2% | 2,6% | 36,2% | |||||
| CMDB11 | -3,8% | 0,8% | 1,1% | 1,7% | -2,7% | 3,8% | -0,2% | 3,6% | -3,3% | 0,7% | 3,1% | -2,7% | 1,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| 5GTK11 | CMDB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000172 | 99,65% | VALE3 | 21,45% |
| Outros | 0,24% | PRIO3 | 13,68% |
| 0,10% | PETR4 | 9,79% | |
| 0,10% | GGBR4 | 9,60% | |
| SUZB3 | 8,94% | ||
| PETR3 | 8,53% | ||
| KLBN11 | 4,89% | ||
| MBRF3 | 3,62% | ||
| BRAV3 | 3,28% | ||
| GOAU4 | 2,81% | ||
| Referência: Jun/2024 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| 5GTK11 | CMDB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 8,85% |
| 12 meses | — | 18,97% |
| Últimos 3 anos | — | 41,57% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 16,86% |
| 12 meses | — | 14,58% |
| Últimos 3 anos | — | 16,36% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,35 |
| Últimos 3 anos | — | -0,05 |
| Max. Drawdown | — | -22,56% |
| Data Max. Drawdown | — | 14/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 385 |
| Lançamento | 31/01/2022 | 30/11/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| 5GTK11 | CMDB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | BlueStar 5G Communications | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,78% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,78% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,57% | |
| Retorno 12 meses | 18,97% | |
| Patrimônio líquido | R$ 15.549.553,27 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,11 | |
| Número de cotistas | 3.000 | |
| Cotação | 112,51 | 15,87 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000172 - 99,65% | VALE3 - 21,45% |
| 2º | Outros - 0,24% | PRIO3 - 13,68% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10% | PETR4 - 9,79% |
| 4º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,10% | GGBR4 - 9,60% |
| 5º | SUZB3 - 8,94% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.376/0001-47 | 43.391.410/0001-13 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 31/01/2022 | 30/11/2021 |
| Site | investoetf.com/5gtk11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-commodities |
