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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,2% | 3,4% | -2,1% | -1,2% | 5,2% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | -4,2% | 6,0% | 2,3% | -1,2% | 7,6% | -0,9% | 10,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,97% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,39% |
| VALORES A RECEBER | 0,12% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -1,48% |
| Referência: Set/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,21% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 15,89% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -6,40% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,31% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 30.174.791,49 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 7 |
| Cotação | 1,16 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NAVI LONG BIASED MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA - 99,97% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 1,39% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,12% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -1,48% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.965.040/0001-10 |
| Gestor | NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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