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SANTANDER PB MILANO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA -FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,7%0,5%-0,8%-0,1%0,5%0,1%3,0%
2025
0,4%1,3%0,2%1,4%2,1%-0,8%1,3%0,0%5,8%

Carteira

Ativos% do PL
12,76%
LETRA FINANCEIRA7,52%
4,17%
CERT111,88%
EGIEA61,88%
CESE321,60%
EKTT111,55%
CPLDA11,51%
CPGTA11,50%
BCPSA71,47%
Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,92%
12 meses8,03%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,45%
12 meses4,74%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,40
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,53%
Data Max. Drawdown13/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,49%
Retorno 12 meses8,03%
Patrimônio líquidoR$ 12.134.608,05
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação10,90

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 12,76%
2ºLETRA FINANCEIRA - 7,52%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,17%
4ºCERT11 - 1,88%
5ºEGIEA6 - 1,88%

Outras Informações

CNPJ59.941.827/0001-42
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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