SANTANDER PB HALEAKALA INVESTIMENTO... - ETFs Brasil

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Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

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SANTANDER PB HALEAKALA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		2,5%	1,0%	-0,8%										2,7%
2025					0,7%	1,1%	1,3%	0,6%	1,4%	1,3%	0,1%	1,5%	0,5%	8,8%

Carteira


Ativos	% do PL
VALEC0	11,34%
ELET16	8,52%
	8,01%
CDB/ RDB	7,17%
PEJA12	5,44%
	5,05%
EKTT11	4,34%
LETRA FINANCEIRA	4,30%
CTNSA3	4,24%
CSMGC0	4,09%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	2,61%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano	3,19%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown	-0,93%
Data Max. Drawdown	06/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	0,10%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquido	R$ 18.928.193,79
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	1
Cotação	11,17

5 Principais Ativos na Carteira

1º	VALEC0 - 11,34%
2º	ELET16 - 8,52%
3º	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 8,01%
4º	CDB/ RDB - 7,17%
5º	PEJA12 - 5,44%

Outras Informações

CNPJ	59.910.896/0001-99
Gestor	SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador	SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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