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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 0,5% | 6,1% | |||||||
| 2025 | 0,5% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 11,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 56,89% |
| 12,18% | |
| 12,06% | |
| LETRA FINANCEIRA | 9,36% |
| UQFN15 | 1,03% |
| OVSAA8 | 0,98% |
| RNDNA0 | 0,85% |
| EUFA17 | 0,81% |
| CASN14 | 0,78% |
| MILS18 | 0,68% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,05% |
| 12 meses | 14,78% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,14% |
| 12 meses | 0,12% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,44 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,25% |
| Retorno 12 meses | 14,78% |
| Patrimônio líquido | R$ 25.698.349,57 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 522 |
| Cotação | 1,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 56,89% |
| 2º | ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉD PRIV FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 12,18% |
| 3º | ITAÚ CORPORATE CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA - 12,06% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 9,36% |
| 5º | UQFN15 - 1,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.907.848/0001-41 |
| Gestor | BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO |
| Administrador | BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO |
| Lançamento | |
| Site |
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