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BNP PARIBAS FF ALM A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,17%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,9%0,8%1,5%1,4%0,8%5,5%
2025
1,0%1,2%1,4%1,0%0,9%0,7%0,9%0,6%0,8%0,9%0,6%0,8%11,4%
2024
1,2%1,1%1,1%0,8%1,0%0,9%0,9%0,8%0,7%1,1%0,9%1,0%12,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,99%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,43%
12 meses11,42%
Últimos 3 anos39,14%
Desvio Padrão
No ano0,43%
12 meses0,35%
Últimos 3 anos0,31%
Índice Sharpe
12 meses-9,46
Últimos 3 anos-3,76
Max. Drawdown-0,41%
Data Max. Drawdown29/09/2021
Tempo de Recuperação (Dias)7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,17%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,17%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses11,42%
Patrimônio líquidoR$ 4.152.130.534,67
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação15,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,99%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,01%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - 0,00%

Outras Informações

CNPJ05.983.533/0001-54
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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