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BNP PARIBAS FF ALM A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,17%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,2%1,4%1,0%0,9%0,7%0,9%0,6%0,8%0,9%0,6%0,8%11,4%
2024
1,2%1,1%1,1%0,8%1,0%0,9%0,9%0,8%0,7%1,1%0,9%1,0%12,1%

Carteira

Ativos% do PL
89,75%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO10,17%
SBSPC20,08%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,39%
12 meses11,39%
Últimos 3 anos39,73%
Desvio Padrão
No ano0,32%
12 meses0,32%
Últimos 3 anos0,30%
Índice Sharpe
12 meses-8,68
Últimos 3 anos-3,02
Max. Drawdown-11,43%
Data Max. Drawdown23/09/2015
Tempo de Recuperação (Dias)190
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,17%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,17%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,85%
Retorno 12 meses11,39%
Patrimônio líquidoR$ 4.063.115.959,34
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação14,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 89,75%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 10,17%
3ºSBSPC2 - 0,08%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ05.983.533/0001-54
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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