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CAIXA SEGURIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
6,4%2,7%1,4%10,9%
2025
1,1%9,7%-5,9%-2,5%-6,2%4,6%7,1%-0,9%10,3%2,6%19,7%

Carteira

Ativos% do PL
CXSE399,44%
0,62%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,86%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano24,05%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-17,19%
Data Max. Drawdown05/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)105
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,21%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 20.608.430,83
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas876
Cotação1,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCXSE3 - 99,44%
2ºCAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,62%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,06%

Outras Informações

CNPJ59.815.671/0001-53
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
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