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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,1% | -0,3% | 0,0% | 2,8% | ||||||||||
| 2025 | 0,7% | 1,2% | 1,9% | 2,8% | -0,2% | 1,1% | 0,8% | 8,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 96,12% |
| VALORES A RECEBER | 1,89% |
| OUTROS | 1,22% |
| 0,09% | |
| 0,09% | |
| 0,09% | |
| 0,09% | |
| 0,09% | |
| 0,09% | |
| 0,09% | |
| Referência: Nov/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,72% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,19% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,61% |
| Data Max. Drawdown | 05/11/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 29 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,23% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 1.839.595,82 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 8 |
| Cotação | 1,12 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 96,12% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 1,89% |
| 3º | OUTROS - 1,22% |
| 4º | XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,09% |
| 5º | XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.791.603/0001-00 |
| Gestor | XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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