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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,4% | 1,9% | -2,3% | 0,3% | -0,9% | -1,9% | 1,2% | |||||||
| 2025 | 2,8% | 1,0% | -1,3% | 3,0% | 2,3% | 1,1% | 2,6% | 0,0% | 12,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,26% | |
| 1,72% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,21% |
| 12 meses | 10,83% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,23% |
| 12 meses | 8,30% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,44 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -5,60% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,79% |
| Retorno 12 meses | 10,83% |
| Patrimônio líquido | R$ 9.555.208,03 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 41 |
| Cotação | 1,13 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTA FÉ AQUARIUS CIC DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO A - RESP LIMITADA - 98,26% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,72% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,06% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.779.613/0001-11 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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