Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
ÊXITO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%0,4%2,2%2,0%1,7%1,1%-0,7%0,9%0,5%0,9%2,0%0,4%12,8%
2024
-0,3%0,6%-0,2%-2,0%1,5%-1,1%2,5%0,8%-0,8%-0,7%0,0%-2,6%-2,6%

Carteira

Ativos% do PL
83,73%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL8,59%
7,39%
CMDT330,30%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,77%
12 meses12,77%
Últimos 3 anos26,10%
Desvio Padrão
No ano4,10%
12 meses4,10%
Últimos 3 anos4,31%
Índice Sharpe
12 meses-0,53
Últimos 3 anos-1,11
Max. Drawdown-11,02%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)108
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,43%
Retorno 12 meses12,77%
Patrimônio líquidoR$ 2.854.135.150,38
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação137,87

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 83,73%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 8,59%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 7,39%
4ºCMDT33 - 0,30%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ05.971.921/0001-15
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.