Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 0,5% | 1,5% | |||||||||||
| 2025 | -2,2% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 8,4% | |
| 2024 | -2,1% | -7,7% | -6,4% | 0,6% | 0,1% | 1,6% | -0,5% | -0,3% | -1,0% | 1,1% | -3,1% | 0,7% | -16,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 51,42% |
| 47,63% | |
| DISPONIBILIDADES | 1,04% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
| Referência: Out/2025 | |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 2.699.625,49 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 51,42% |
| 2º | CAPITÂNIA CASH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 47,63% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 1,04% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,10% |
Outras Informações
| CNPJ | 05.962.544/0001-58 |
| Gestor | CAPITANIA CAPITAL S.A. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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