Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,2% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 8,4% | |
| 2024 | -2,1% | -7,7% | -6,4% | 0,6% | 0,1% | 1,6% | -0,5% | -0,3% | -1,0% | 1,1% | -3,1% | 0,7% | -16,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 47,73% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 30,42% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 21,36% |
| DISPONIBILIDADES | 0,65% |
| VALORES A RECEBER | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | -0,21% |
| Referência: Ago/2024 | |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 2.660.280,10 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CAPITÂNIA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 47,73% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 30,42% |
| 3º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 21,36% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,65% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 05.962.544/0001-58 |
| Gestor | CAPITANIA CAPITAL S.A. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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