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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,2% | 0,2% | -0,3% | 0,0% | 3,1% | |||||||||
| 2025 | 0,3% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 1,5% | 1,7% | 2,9% | -0,6% | 0,6% | 0,9% | 11,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 12,36% |
| CDB/ RDB | 5,96% |
| 4,09% | |
| CERT11 | 2,49% |
| VLIM27 | 2,35% |
| LETRA FINANCEIRA | 2,29% |
| MGSP12 | 2,10% |
| AURP12 | 1,95% |
| AURP13 | 1,94% |
| CHSF13 | 1,91% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,04% |
| 12 meses | 14,19% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,94% |
| 12 meses | 1,50% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,39 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,46% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 53 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,32% |
| Retorno 12 meses | 14,19% |
| Patrimônio líquido | R$ 11.265.515,12 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 11,47 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 12,36% |
| 2º | CDB/ RDB - 5,96% |
| 3º | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 4,09% |
| 4º | CERT11 - 2,49% |
| 5º | VLIM27 - 2,35% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.412.482/0001-30 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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