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CLASSE ÚNICA DO ALIANÇA RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,3%0,1%3,6%
2025
0,3%1,0%1,0%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%12,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO44,32%
28,26%
LETRA FINANCEIRA27,43%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,57%
12 meses14,82%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,03%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses2,57
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,08%
Retorno 12 meses14,82%
Patrimônio líquidoR$ 187.521.647,05
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas8
Cotação11,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 44,32%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 28,26%
3ºLETRA FINANCEIRA - 27,43%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ59.280.930/0001-99
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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