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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,4% | -0,5% | -0,6% | 0,0% | -0,7% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | -1,0% | 0,0% | -0,2% | 0,4% | 0,0% | 0,3% | -0,3% | 0,0% | 0,6% | 1,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 95,01% | |
| 1,65% | |
| 1,50% | |
| 1,43% | |
| 0,42% | |
| VALORES A RECEBER | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,40% |
| 12 meses | 0,07% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,78% |
| 12 meses | 4,13% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,39 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,94% |
| Data Max. Drawdown | 02/01/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,71% |
| Retorno 12 meses | 0,07% |
| Patrimônio líquido | R$ 199.878.723,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6.237 |
| Cotação | 100,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CAPITÂNIA INFRA YIELD MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - 95,01% |
| 2º | CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SENIOR II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - 1,65% |
| 3º | CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL - 1,50% |
| 4º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 1,43% |
| 5º | CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - 0,42% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.265.782/0001-33 |
| Gestor | CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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