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UBS EVOLUTION ALDEIA GUAPRA II FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,2%0,2%3,4%
2025
0,0%1,2%1,4%2,0%0,3%0,6%1,0%6,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL15,31%
15,11%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3,25%
CERT113,00%
AESLA92,91%
2,84%
CGOSA02,53%
MRSAA32,49%
AURP132,05%
IVIAA02,02%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,35%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,87%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,68%
Data Max. Drawdown30/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)33
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,57%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 33.067.826,68
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 15,31%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 15,11%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,25%
4ºCERT11 - 3,00%
5ºAESLA9 - 2,91%

Outras Informações

CNPJ59.163.781/0001-88
GestorCREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
AdministradorUBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Lançamento
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