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ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,9%1,0%1,0%0,7%4,8%
2025
0,9%0,8%0,8%0,9%1,0%1,0%1,2%1,0%1,1%1,2%1,0%1,0%12,5%
2024
0,9%0,7%0,8%0,8%0,7%0,7%0,8%0,8%0,8%0,9%0,8%0,7%9,6%

Carteira

Ativos% do PL
100,11%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,03%
VALORES A PAGAR-0,16%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,80%
12 meses13,21%
Últimos 3 anos38,46%
Desvio Padrão
No ano0,13%
12 meses0,15%
Últimos 3 anos0,21%
Índice Sharpe
12 meses-10,94
Últimos 3 anos-7,57
Max. Drawdown-0,26%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)48
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,98%
Retorno 12 meses13,21%
Patrimônio líquidoR$ 19.625.076,61
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas217
Cotação7,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FRANCÊS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,11%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
3ºVALORES A RECEBER - 0,03%
4ºVALORES A PAGAR - -0,16%
5º

Outras Informações

CNPJ05.902.493/0001-79
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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