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ITAÚ CASH DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%14,0%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,6%

Carteira

Ativos% do PL
100,40%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,43%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,02%
12 meses14,02%
Últimos 3 anos42,15%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses-9,74
Últimos 3 anos-10,44
Max. Drawdown-0,23%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)9
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,20%
Retorno 12 meses14,02%
Patrimônio líquidoR$ 249.367.969,04
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas141
Cotação7,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO - 100,40%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,43%
5º

Outras Informações

CNPJ05.902.468/0001-95
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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