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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,1% | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 5,0% | ||||||||
| 2025 | 0,1% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,3% | 0,7% | 11,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 50,91% |
| 43,10% | |
| 3,83% | |
| 2,52% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,33% |
| 0,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,00% |
| -0,04% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,95% |
| 12 meses | 13,50% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,85% |
| 12 meses | 1,36% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,96 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,62% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 12 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,00% |
| Retorno 12 meses | 13,50% |
| Patrimônio líquido | R$ 60.564.131,32 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 50,91% |
| 2º | A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA - 43,10% |
| 3º | A1 CRÉDITO FIF INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA CDI ATIVO RF CRED PRIV RESP LIMITADA - 3,83% |
| 4º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 2,52% |
| 5º | OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS - 0,33% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.013.332/0001-53 |
| Gestor | ASSET1 INVESTIMENTOS S/A |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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