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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 1,2% | -0,9% | 0,2% | -0,7% | 2,0% | ||||||||
| 2025 | -0,1% | 2,4% | 2,3% | 1,7% | 1,5% | -0,6% | 1,1% | 1,6% | 0,1% | 2,0% | 0,1% | 12,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 11,70% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,23% |
| 2,78% | |
| CMGTB1 | 2,71% |
| CLCD27 | 2,32% |
| ITPO15 | 2,30% |
| LETRA FINANCEIRA | 2,20% |
| IVIAA0 | 1,93% |
| UHSM12 | 1,88% |
| CEAP17 | 1,85% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,90% |
| 12 meses | 8,12% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,40% |
| 12 meses | 4,46% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,46 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -2,55% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,66% |
| Retorno 12 meses | 8,12% |
| Patrimônio líquido | R$ 102.978.981,77 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 35 |
| Cotação | 1,15 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 11,70% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,23% |
| 3º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,78% |
| 4º | CMGTB1 - 2,71% |
| 5º | CLCD27 - 2,32% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.004.460/0001-30 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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