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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 0,8% | 1,4% | 5,7% | ||||||||
| 2025 | 0,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 10,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 32,89% |
| 21,02% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,99% |
| VIXL18 | 4,13% |
| CDB/ RDB | 4,03% |
| AZZA11 | 2,55% |
| RDORE4 | 2,17% |
| PRLG17 | 2,10% |
| AEGPB3 | 1,92% |
| UQFN15 | 1,82% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,65% |
| 12 meses | 14,74% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,45% |
| 12 meses | 0,35% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,16 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,14% |
| Data Max. Drawdown | 10/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 5 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,40% |
| Retorno 12 meses | 14,74% |
| Patrimônio líquido | R$ 148.094.968,86 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 32,89% |
| 2º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 21,02% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,99% |
| 4º | VIXL18 - 4,13% |
| 5º | CDB/ RDB - 4,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.942.869/0001-35 |
| Gestor | DAO CAPITAL LTDA. |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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