Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,6% | 0,6% | ||||||||||||
| 2025 | 0,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 10,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 24,67% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 17,49% |
| CDB/ RDB | 9,55% |
| 7,18% | |
| AGAU13 | 2,46% |
| ALTF11 | 2,08% |
| PGMN26 | 2,07% |
| SVEA14 | 1,98% |
| AEGPA3 | 1,77% |
| CASN13 | 1,67% |
| Referência: Set/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,56% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,05% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | 01/01/1900 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,09% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 140.956.686,32 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,11 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 24,67% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 17,49% |
| 3º | CDB/ RDB - 9,55% |
| 4º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 7,18% |
| 5º | AGAU13 - 2,46% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.942.869/0001-35 |
| Gestor | DAO CAPITAL LTDA. |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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