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ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RF DISTRIBUIDORES FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%1,1%1,1%0,4%6,1%
2025
0,4%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%12,4%

Carteira

Ativos% do PL
99,87%
0,20%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,10%
Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano6,07%
12 meses14,63%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,02%
12 meses0,05%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,86
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%
Retorno 12 meses14,63%
Patrimônio líquidoR$ 97.998.033,80
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas426
Cotação1,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA - 99,87%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,10%

Outras Informações

CNPJ58.939.722/0001-96
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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