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BL CN ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,8%0,8%1,4%0,2%3,3%
2025
0,3%1,2%1,3%0,9%0,9%0,6%0,9%0,5%0,7%0,8%0,5%0,7%9,8%

Carteira

Ativos% do PL
100,00%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,23%
12 meses10,00%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,41%
12 meses0,30%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-15,63
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,05%
Data Max. Drawdown12/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)2
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,27%
Retorno 12 meses10,00%
Patrimônio líquidoR$ 640.426.199,77
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,13

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 100,00%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ58.685.680/0001-04
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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