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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 1,1% | -1,1% | -0,2% | 2,3% | |||||||||
| 2025 | -0,9% | 1,7% | 2,5% | 1,7% | 1,5% | -0,8% | 1,6% | 1,8% | -0,4% | 1,5% | 0,0% | 10,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 7,07% | |
| 6,86% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,76% |
| FURN21 | 4,52% |
| JALL13 | 3,86% |
| ASCP13 | 3,48% |
| ELET23 | 3,34% |
| ENEV18 | 3,09% |
| PEJA11 | 2,78% |
| CGOS34 | 2,75% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,19% |
| 12 meses | 11,14% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,13% |
| 12 meses | 5,58% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,65 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -3,96% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,63% |
| Retorno 12 meses | 11,14% |
| Patrimônio líquido | R$ 14.724.459,57 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 11,31 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 7,07% |
| 2º | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 6,86% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 4,76% |
| 4º | FURN21 - 4,52% |
| 5º | JALL13 - 3,86% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.651.702/0001-15 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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