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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,7% | 2,8% | 2,5% | 0,1% | 9,4% | |||||||||
| 2025 | 0,3% | 0,8% | 0,9% | 6,5% | -3,0% | 3,4% | 2,6% | 12,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,96% | |
| 1,10% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 9,22% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,77% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -6,45% |
| Data Max. Drawdown | 01/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 96 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,92% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 35.203.255,77 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1.224,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BLUECAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,96% |
| 2º | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 1,10% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,06% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 58.649.695/0001-17 |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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