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BNP PARIBAS TARGUS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,34%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%14,8%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%1,0%0,9%0,9%1,0%0,8%0,8%11,4%

Carteira

Ativos% do PL
69,65%
30,53%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,19%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,80%
12 meses14,80%
Últimos 3 anos45,49%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses6,98
Últimos 3 anos7,44
Max. Drawdown-1,83%
Data Max. Drawdown13/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)109
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,34%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,34%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%
Retorno 12 meses14,80%
Patrimônio líquidoR$ 609.177.755,32
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2.048
Cotação805,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE INVEST RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO SUSTENTAVEL IS - 69,65%
2ºBNP PARIBAS MASTER DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO - 30,53%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,19%

Outras Informações

CNPJ05.862.906/0001-39
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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