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ITAÚ ALGARVE FEEDER COFFEE UNIQUE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,8%
2025
-0,8%0,9%2,0%1,2%1,3%1,1%1,6%1,1%0,8%1,4%0,8%1,0%13,1%

Carteira

Ativos% do PL
98,25%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,06%
0,67%
DISPONIBILIDADES0,11%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,12%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,80%
12 meses15,50%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,12%
12 meses0,88%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,17
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,31%
Data Max. Drawdown21/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)37
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%
Retorno 12 meses15,50%
Patrimônio líquidoR$ 51.984.830,25
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,13

5 Principais Ativos na Carteira

1ºALGARVE COFFEE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,25%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,06%
3ºITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,67%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,11%
5ºVALORES A RECEBER - 0,02%

Outras Informações

CNPJ58.615.586/0001-89
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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