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FACHESF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,01%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,5%
2024
1,1%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%0,8%11,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO78,45%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL16,80%
4,33%
0,42%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,45%
12 meses14,45%
Últimos 3 anos44,04%
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses2,26
Últimos 3 anos3,12
Max. Drawdown-2,65%
Data Max. Drawdown23/09/2015
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,01%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,01%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%
Retorno 12 meses14,45%
Patrimônio líquidoR$ 2.688.420.425,08
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas10
Cotação12,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 78,45%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 16,80%
3ºSUL AMÉRICA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 4,33%
4ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,42%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ05.855.398/0001-61
GestorSUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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