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CAPITANIA INFRA RENDA 90 II FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,5%0,5%2,0%
2025
0,2%1,2%1,1%1,9%1,3%2,5%2,0%1,5%1,4%1,3%0,9%16,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3,87%
3,38%
DGDE113,01%
CONX122,89%
IPIL112,71%
DESK192,50%
VALORES A RECEBER2,41%
UNEG112,23%
HVRD152,22%
RMSA122,13%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,96%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,14%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,24%
Data Max. Drawdown09/09/2025
Tempo de Recuperação (Dias)6
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,21%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 2.708.718,48
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas58
Cotação1,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,87%
2ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 3,38%
3ºDGDE11 - 3,01%
4ºCONX12 - 2,89%
5ºIPIL11 - 2,71%

Outras Informações

CNPJ58.542.932/0001-46
GestorCAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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