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GEAP SAUDE ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,7%2,0%
2025
0,9%1,1%1,0%3,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO66,32%
LETRA FINANCEIRA23,39%
9,97%
0,35%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,87%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,43%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown19/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)3
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,20%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 893.634.824,58
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,05

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 66,32%
2ºLETRA FINANCEIRA - 23,39%
3ºCARMELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,97%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,35%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ58.510.182/0001-20
GestorNUMBER ASSET BRASIL LTDA.
AdministradorINTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Lançamento
Site

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