Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,4% | 0,7% | 3,3% | 1,0% | 1,7% | -0,2% | 1,7% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 0,8% | 15,5% | |
| 2024 | -0,5% | 0,5% | 0,6% | -2,2% | 0,3% | 0,1% | 2,1% | 1,7% | 0,5% | -0,1% | 0,7% | -1,1% | 2,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 20,26% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 17,41% |
| 12,65% | |
| 6,22% | |
| 6,06% | |
| 5,20% | |
| 5,20% | |
| 5,13% | |
| 4,87% | |
| 3,68% | |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 15,39% |
| 12 meses | 15,39% |
| Últimos 3 anos | 35,41% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,84% |
| 12 meses | 2,84% |
| Últimos 3 anos | 3,99% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,33 |
| Últimos 3 anos | -0,54 |
| Max. Drawdown | -14,27% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 228 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,80% |
| Retorno 12 meses | 15,39% |
| Patrimônio líquido | R$ 328.724.259,53 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 10,68 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 20,26% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 17,41% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 12,65% |
| 4º | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 6,22% |
| 5º | KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 6,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 05.849.352/0001-30 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
