Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 0,8% | 2,7% | |||||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,4% | 0,7% | 3,3% | 1,0% | 1,7% | -0,2% | 1,7% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 0,8% | 15,5% | |
| 2024 | -0,5% | 0,5% | 0,6% | -2,2% | 0,3% | 0,1% | 2,1% | 1,7% | 0,5% | -0,1% | 0,7% | -1,1% | 2,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 24,47% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 22,10% |
| 6,81% | |
| 6,75% | |
| 5,88% | |
| 5,64% | |
| 5,09% | |
| 4,73% | |
| 4,47% | |
| 4,09% | |
| Referência: Nov/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,65% |
| 12 meses | 16,30% |
| Últimos 3 anos | 37,23% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,38% |
| 12 meses | 2,80% |
| Últimos 3 anos | 3,84% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,63 |
| Últimos 3 anos | -0,43 |
| Max. Drawdown | -14,27% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 228 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,87% |
| Retorno 12 meses | 16,30% |
| Patrimônio líquido | R$ 336.515.242,16 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 10,97 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 24,47% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 22,10% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 6,81% |
| 4º | GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA - 6,75% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA - 5,88% |
Outras Informações
| CNPJ | 05.849.352/0001-30 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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