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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 1,6% | -2,0% | 1,9% | 0,3% | 3,6% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,4% | 0,7% | 3,3% | 1,0% | 1,7% | -0,2% | 1,7% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 0,8% | 15,5% | |
| 2024 | -0,5% | 0,5% | 0,6% | -2,2% | 0,3% | 0,1% | 2,1% | 1,7% | 0,5% | -0,1% | 0,7% | -1,1% | 2,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 22,53% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 20,59% |
| 12,15% | |
| 6,28% | |
| 5,50% | |
| 5,30% | |
| 5,07% | |
| 4,44% | |
| 4,14% | |
| 3,86% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,60% |
| 12 meses | 12,30% |
| Últimos 3 anos | 33,75% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,52% |
| 12 meses | 4,05% |
| Últimos 3 anos | 4,13% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,57 |
| Últimos 3 anos | -0,67 |
| Max. Drawdown | -14,27% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 228 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,22% |
| Retorno 12 meses | 12,30% |
| Patrimônio líquido | R$ 325.870.750,48 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 11,07 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 22,53% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 20,59% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 12,15% |
| 4º | GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA - 6,28% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA - 5,50% |
Outras Informações
| CNPJ | 05.849.352/0001-30 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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