FUNDO CAIXA - FIF... - ETFs Brasil

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Métricas de Risco/Retorno
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

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FUNDO CAIXA - FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		1,2%	0,6%											1,8%
2025		1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
2024													0,0%	0,0%

Carteira


Ativos	% do PL
	25,90%
	12,36%
	12,35%
	12,33%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	11,23%
	8,65%
	8,64%
	8,55%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A RECEBER	0,00%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	1,78%
12 meses	14,46%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano	0,02%
12 meses	0,05%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses	-0,84
Últimos 3 anos
Max. Drawdown	0,00%
Data Max. Drawdown
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	1,10%
Retorno 12 meses	14,46%
Patrimônio líquido	R$ 1.524.664.591,27
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	3
Cotação	21,06

5 Principais Ativos na Carteira

1º	NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 25,90%
2º	BRADESCO BANCOS FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 12,36%
3º	ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉD PRIV FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 12,35%
4º	SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 12,33%
5º	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 11,23%

Outras Informações

CNPJ	58.443.848/0001-75
Gestor	SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO
Administrador	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site