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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | -0,7% | -1,6% | -0,8% | -1,3% | -3,3% | ||||||||
| 2025 | 2,1% | -0,8% | 0,2% | 2,0% | -0,3% | 0,0% | -1,7% | 0,8% | -0,1% | -0,7% | 0,3% | -1,4% | 0,5% | |
| 2024 | -1,1% | -1,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 49,70% | |
| 46,29% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,00% |
| UNEG11 | 3,82% |
| CRTR12 | 3,23% |
| ITPO14 | 2,68% |
| HVSP11 | 2,60% |
| CASN34 | 2,48% |
| ECRD14 | 2,39% |
| AEAB11 | 2,39% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -3,37% |
| 12 meses | -5,65% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,54% |
| 12 meses | 6,54% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,13 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -7,33% |
| Data Max. Drawdown | 15/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,16% |
| Retorno 12 meses | -5,65% |
| Patrimônio líquido | R$ 28.689.536,99 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 96,11 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 49,70% |
| 2º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 46,29% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,00% |
| 4º | UNEG11 - 3,82% |
| 5º | CRTR12 - 3,23% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.443.398/0001-10 |
| Gestor | SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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