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SILICON S FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,8%-0,1%2,7%
2025
0,5%2,4%2,3%1,8%1,4%-1,1%1,4%2,1%-0,8%1,9%-0,3%12,2%

Carteira

Ativos% do PL
25,22%
IRJS143,52%
CPGTC03,07%
EKTT113,07%
ERDVA43,06%
EQPA182,95%
SAELA32,95%
ALUP182,94%
AESOA12,92%
NMCH112,79%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,62%
12 meses13,67%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,62%
12 meses4,51%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,23
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,23%
Data Max. Drawdown17/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)40
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,92%
Retorno 12 meses13,67%
Patrimônio líquidoR$ 66.791.209,91
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação1,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 25,22%
2ºIRJS14 - 3,52%
3ºCPGTC0 - 3,07%
4ºEKTT11 - 3,07%
5ºERDVA4 - 3,06%

Outras Informações

CNPJ58.399.524/0001-87
GestorBTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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