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VEXTY IMAB5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,7%2,0%
2025
1,4%0,7%0,5%1,7%0,6%0,4%0,3%1,2%0,6%1,0%1,1%0,9%11,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,98%
0,02%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,93%
12 meses10,84%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,04%
12 meses1,62%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-2,27
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,51%
Data Max. Drawdown21/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,65%
Retorno 12 meses10,84%
Patrimônio líquidoR$ 628.442.368,30
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,13

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 99,98%
2ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ58.370.379/0001-01
GestorF3 GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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