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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,9% | 0,4% | -0,3% | -0,1% | 0,3% | 3,1% | ||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,5% | 1,6% | 1,8% | 2,9% | -0,5% | 0,6% | 0,9% | 13,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 18,87% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,90% |
| CDB/ RDB | 2,53% |
| TRGP13 | 2,36% |
| 2,36% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,93% |
| VLIM27 | 1,82% |
| ELTN37 | 1,73% |
| MSGT13 | 1,49% |
| CPLDA1 | 1,43% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,06% |
| 12 meses | 12,98% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,46% |
| 12 meses | 1,55% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,17 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,52% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 50 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,27% |
| Retorno 12 meses | 12,98% |
| Patrimônio líquido | R$ 129.455.277,28 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 8 |
| Cotação | 11,72 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 18,87% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 2,90% |
| 3º | CDB/ RDB - 2,53% |
| 4º | TRGP13 - 2,36% |
| 5º | SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF - 2,36% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.361.052/0001-73 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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