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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 1,4% | -1,0% | 0,1% | 2,7% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 2,2% | 1,2% | 1,3% | -1,0% | 1,6% | 1,6% | 0,0% | 1,7% | 0,1% | 12,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 7,44% | |
| JTEE11 | 7,16% |
| ELPLB4 | 5,95% |
| 5,37% | |
| RUMOA3 | 5,03% |
| EDTE12 | 4,05% |
| LETRA FINANCEIRA | 3,97% |
| ENEV13 | 3,72% |
| PRAS11 | 3,53% |
| CERT11 | 2,06% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,66% |
| 12 meses | 11,83% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,31% |
| 12 meses | 5,67% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,51 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -4,04% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,14% |
| Retorno 12 meses | 11,83% |
| Patrimônio líquido | R$ 23.040.771,21 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 11,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 7,44% |
| 2º | JTEE11 - 7,16% |
| 3º | ELPLB4 - 5,95% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 5,37% |
| 5º | RUMOA3 - 5,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.360.941/0001-16 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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