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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 1,4% | -1,0% | 0,4% | -0,8% | 2,2% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 2,2% | 1,2% | 1,3% | -1,0% | 1,6% | 1,6% | 0,0% | 1,7% | 0,1% | 12,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 10,58% | |
| JTEE11 | 7,19% |
| 5,47% | |
| RUMOA3 | 5,02% |
| EDTE12 | 4,13% |
| LETRA FINANCEIRA | 4,12% |
| ENEV13 | 3,82% |
| PRAS11 | 3,61% |
| ELPLB4 | 3,00% |
| CERT11 | 2,06% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,19% |
| 12 meses | 7,85% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,71% |
| 12 meses | 5,97% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,14 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -4,04% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,01% |
| Retorno 12 meses | 7,85% |
| Patrimônio líquido | R$ 22.935.637,92 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 11,48 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 10,58% |
| 2º | JTEE11 - 7,19% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 5,47% |
| 4º | RUMOA3 - 5,02% |
| 5º | EDTE12 - 4,13% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.360.941/0001-16 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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