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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,1% | -0,4% | -0,6% | -0,6% | 0,6% | 2,1% | ||||||||
| 2025 | 0,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,4% | 2,8% | -0,5% | 0,7% | 1,0% | 9,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| EGIEB5 | 8,34% |
| CPLD29 | 8,25% |
| CGASA2 | 8,14% |
| CGOSA0 | 8,01% |
| 7,40% | |
| CGOS28 | 6,86% |
| ELET14 | 6,01% |
| COCE18 | 5,83% |
| CGASB1 | 5,72% |
| GASP19 | 4,64% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,02% |
| 12 meses | 10,48% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,05% |
| 12 meses | 2,13% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,04 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -2,76% |
| Data Max. Drawdown | 20/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,18% |
| Retorno 12 meses | 10,48% |
| Patrimônio líquido | R$ 23.930.737,39 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 11,15 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | EGIEB5 - 8,34% |
| 2º | CPLD29 - 8,25% |
| 3º | CGASA2 - 8,14% |
| 4º | CGOSA0 - 8,01% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 7,40% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.360.837/0001-21 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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